未平仓合约数量与交易量的区别是什么

未平仓合约是未结算的衍生品合约的总数，例如尚未为资产结算的期权或期货。未平仓合约数量与交易量是不同的，未平仓合约是多空头合约总数，而交易量是指在某一特定时间里交易的总和约数。未平仓合约可以更准确地描述合约的流动性和利息，确定流入合约的资金是增加还是减少。未平仓合约跟踪特定合约中的每个未平仓头寸，而不是跟踪其中的总交易量。很多投资者都想要详细的了解未平仓合约数量与交易量的区别是什么？下面就让小编来为大家介绍一下。

未平仓合约数量与交易量的区别是什么

未平仓合约数既可以指某一特定时间里多头合约总数，也可以指空头合约总数，而交易量是指在某一特定时间里交易的总和约数。未平仓合约有时会与交易量混淆，但这两个术语指的是不同的衡量标准。当一名已经持有10份期权合约的交易者将这10份合约出售给一名新进入市场的交易者时，合约的转让不会对该特定期权的持仓量产生任何变化。

没有新的期权合约被添加到市场，因为一个交易者正在将他们的头寸转移到另一个。然而，现有期权持有人将10份期权合约出售给期权买方确实会使当天的交易量增加10份合约。未平仓合约等于买入或卖出合约的总数，而不是两者加在一起的总数。未平仓合约通常与期货和期权市场相关联。未平仓合约增加表示新的或额外的资金进入市场，而未平仓合约减少表示资金流出市场。

未平仓合约是交易者和投资者持有的活跃头寸的期权或期货合约的数量。这些头寸已开立，但尚未平仓、到期或行权。当合约的买方(或持有人)和卖方(或卖方)平仓的头寸多于当天开仓的头寸时，未平仓头寸减少。

未平仓合约注意事项

要平仓，交易者必须采取抵消头寸，或行使他们的选择权。当投资者和交易者开立更多新的多头头寸或卖家持有的新空头头寸数量大于当天关闭的合约数量时，未平仓头寸再次增加加。例如，假设ABC看涨期权的未平仓量为0。

第二天某投资者买入10张期权合约作为新头寸。该特定看涨期权的:未平仓合约现在为10。第二天，5份合约被平仓，10份未平仓合约，未平仓合约增加了5份至15份。

重要的是要注意，未平仓量等于合约总数，而不是每个买卖双方每笔交易的总数。换句话说，未平仓合约是所有买入或所有卖出的总和，而不是两者。

未平仓合约数量仅在新的买卖双方进入市场、创建新合约或买卖双方会面时发生变化--从而平仓。例如，如果一名交易员持有十份空头合约(卖出)，另一名交易员持有十份多头合约(购买)，然后这些交易员相互买卖十份合约，这些合约现已平仓，将从未平仓合约中扣除。

未平仓合约通常与期货和期权市场相关，现有合约的数量每天都在变化。这些市场与股票市场不同，在股票市场中，一旦股票发行完成，公司股票的流通股将保持不变。对未平仓合约的一个常见误解在于其所谓的预测能力。它无法预测价格走势。持仓量高或低反映了投资者的兴趣，但并不意味着他们的观点是正确的或他们的仓位将获利。很少或没有未平仓合约意味着没有未平仓头寸，或者几乎所有头寸都已平仓。